Titgħallem dak kollu li għandek bżonn tkun taf dwar ir-rikonċiljazzjoni tal-bank id-dikjarazzjonijiet għall-negozju kif tagħmel minnhom u kif spissHawnhekk se tara kampjun u jkollhom aċċess għall-ħielsa, jista'mudell. Din l-informazzjoni tista tintuża wkoll għall-bilanċ personali tiegħek-kontijiet tal-bank. Kwalunkwe negozju li tkun qed tirċievi u l-infiq tal-flus se użu bankarja u l-proċeduri ta'rikonċiljazzjoni tal-bank. Il-bank għandu regolarment jibgħat l-negozju dikjarazzjoni tal-bank li jelenka fl-data sabiex il-flus li marret fi u barra mill-kont tal-bank. Fil-frattemp, il-negozju' accountant se jkunu daħlu dawn l-irtirar u depożiti fil-negozju cashbook. Bank rikonċiljazzjonijiet tivverifika li l-fondi ser fi u barra mill-cashbook jaqblu mal-fondi ser fi u barra mill-kont tal-bank. Bank rikonċiljazzjonijiet tivverifika li l-fondi ser fi u barra mill-cashbook jaqblu mal-fondi ser fi u barra mill-kont tal-bank. Jekk il-bilanċ tal-għeluq tal-cashbook ma jkunux jaqblu mal-bilanċ tal-għeluq tal-dikjarazzjoni tal-bank, il-cashbook se jkollhom bżonn li jiġu aġġustati jew emendati.
Ir-rikonċiljazzjoni jgħin l-accountant biex issib dak li qed jikkawża l - id-differenza u jagħmel l-aġġustamenti meħtieġa.
Naturalment, jista'jkun hemm żball fid - dikjarazzjoni tal-bank aktar milli l-cashbook, madankollu, fl-esperjenza tiegħi banek rari ħafna tagħmel dawn l-iżbalji. Jekk inti tgħix f'pajjiż fejn inti għandek iġbor u tħallas taxxa fuq il-bejgħ, il-bank rikonċiljazzjoni dikjarazzjonijiet ser jgħinek issib xi entrati inti tista'rduppjaw fuq fil-cashbook - li ser jgħinek sabiex jevitaw li jħallsu wisq taxxa fuq il-bejgħ jew ftit wisq.
Tat-taxxa tiegħek accountant se tkun trid tivverifika l-eżattezza tal-flus tiegħek ktieb bil-vista tiegħek finali dikjarazzjoni tal-bank u r-rikonċiljazzjoni dikjarazzjoni għall-aħħar tas-sena.
Preċiża cashbook tilgħab parti kbira fl-iżgurar ta'l-korretta tat-taxxa huwa mħallas lill-gvern. Madankollu, jekk in-negozju tiegħek huwa okkupata ħafna ma'numru kbir ta'tranżazzjonijiet inti tista'staqsi lill-bank tiegħek għal extra-dikjarazzjoni ta'nofs it-xahar, jew anki ġimgħa. B'dak il-mod tista'faċilment jibqgħu fuq il-quċċata tal-rikonċiljazzjonijiet u jevitaw tħossok ġrew jew enfasizzat darba ix-xahar. Jekk għandek aċċess għall-internet banking inti ma għandekx tistenna l-bank li tibgħat dikjarazzjoni. Ikun żgurat bilanċ tal-ftuħ u tal-għeluq tal-bilanċ minħabba li dawn huma meħtieġa biex jitlesta preċiża rikonċiljazzjoni. imma biss jekk inti għandek ftit ħafna tranżazzjonijiet tan-negozju sabiex inti ma tagħbija żejda lilek innifsek bil-wisq xogħol fl-seduta waħda. Ukoll, importanti li wieħed jinnota li qatt ma għandek reconcile dikjarazzjoni tal-bank għall-data tal-lum, minħabba li llum hija għadha ma ġietx fuq u l-bilanċ tal-għeluq tiegħek jista-bidla mill-aħħar tal-ġurnata.
L-aktar aġġornata inti tista'tagħmel ir-rikonċiljazzjoni huwa li l-bieraħ-data (jiġifieri sal-ġurnata qabel ma tipprepara r-rikonċiljazzjoni).
Jekk inti qed iżomm manwal cashbook jeħtieġ li inti tiċċekkja off kull cashbook-dħul kontra kull bank dikjarazzjoni tad-dħul.
Inti tista'tpoġġi ż-żgħar immarka fuq il-bank dikjarazzjoni li jmiss id-dħul u l-immarka jew"R"għall-rikonċiljati fil-cashbook li jmiss mal-dħul rilevanti. Jekk ikun hemm entrati żejda fil-cashbook li ma juru l-up fid - dikjarazzjoni tal-bank, jew viċi-versa, li għandek bżonn biex jenfasizzaw jew iċ-ċirku minnhom hekk tkun tista taġġusta l-cashbook ladarba inti taf liema huma. Dan l-artikolu isemmi 'cashbook', madankollu, jekk inti qed tuża softwer tal-kontabilità huma jistgħu ma sejħa huwa cashbook'. Minflok, huma jistgħu titolu huwa Tranżazzjonijiet"jew"Bankarja' Pendenti kontrolli - irtirar - dawn huma l-kontrolli li n-negozju tiegħek ikun daħal fis - cashbook u mibgħuta lill-bejjiegħa iżda li ma juru fil-bank mill-data tal-għeluq tad-dikjarazzjoni tal-bank tiegħek. Pendenti depożiti - irċevuti - dawn huma l-ħlasijiet li rċevejt fl-cashbook, iżda li ma kinux ġew depożitati lill-bank tiegħek qabel id-dikjarazzjoni tal-bank data tal-għeluq. Miżati tal-Bank u l-Interess - l- dawn huma l-imposti li inti normalment biss taf dwar wara li tirċievi dikjarazzjoni tal-bank tiegħek. Ser ikollok bżonn li jidħol dawn fl-cashbook Oħrajn li ma ġewx Identifikati Entrati - jekk hemm xi oħra entrati nieqsa minn kull dokument li mbagħad inti ser ikollok bżonn jinvestiga kif kisbu hemm u jagħmel l-aġġustamenti meħtieġa. Hawnhekk huwa ritratt mill-Bank tagħna Rikonċiljazzjoni Eżerċizzji u Tweġibiet-lezzjoni li jispjega kif tkun taf meta biex jaġġustaw il-Cashbook kontra meta biex jitlesta-Bank Rikonċiljazzjoni folja tax-xogħol Hawnhekk huwa eżempju ta'ħidma ta'rikonċiljazzjoni sezzjoni taħt cashbook spreadsheet għall-xahar.
Jekk inti ma jridu jidħlu l-rikonċiljazzjoni fl-cashbook, inti tista tuża l-formola minflok, bħall-titlesta l-eżempju hawn taħt.
Jew, jekk is-softwer awtomatikament l-importazzjonijiet tal-bank tranżazzjonijiet li l-sistema, inti għandek tkun kapaċi tipproduċi l-rapport u s-sistema se juru dwar ir-rapport Xi differenzi li jista jkun minħabba li inti aċċidentalment daħlu fl-extra-tranżazzjoni manwalment li kienu diġà ġew importati - hekk huwa doppju daħal - għandek bżonn biex tneħħi l-manwal tal-dħul biex iġibu l-rikonċiljazzjoni tal-bilanċ. Jekk dan huwa l-każ is-softwer inti qed tuża tista-proċess tiegħek rikonċiljazzjoni mill-konstatazzjoni tal-ktieb tad-rapport għall-kont tal-bank. I inkludew hawnhekk eżempju ta'ledger rapport tieqa minn softwer b'xejn Mewġa tal-Kontabilità. Istampar (jew l-esportazzjoni li pdf) il-ktieb li turi biss id-dati inti kontroll, per eżempju, wieħed mill - wieħed u tletin ta'Marzu.
Immarka kull tranżazzjoni fuq il-ktieb li jaqbel mal-tranżazzjonijiet fuq dikjarazzjoni tal-bank tiegħek (immarka l-oħrajn fuq il-dikjarazzjoni tal-bank wisq) u l-qofol jew ħu nota ta'kwalunkwe differenzi fuq iż-żewġ dokumenti li jeħtieġ li jiġu magħżula.
